Position Sizing ขนาดการเทรดที่เหมาะสม คือหัวใจของความมั่นคง

POSITION SIZING — ขนาดการเทรดที่เหมาะสม คือหัวใจของความมั่นคง
ในเกมการเทรด “การวางขนาดการเทรด (Position Size)”
คือปัจจัยเล็ก ๆ ที่สร้างความแตกต่างระหว่าง “ความอยู่รอด” กับ “การล้างพอร์ต”
.
เทรดเดอร์จำนวนมากมีจุดเข้าเทรดดี มีระบบชัด
แต่กลับแพ้เพราะกำหนดขนาดการเทรดผิด —
ใหญ่เกินไปในจังหวะที่ไม่ควร หรือเล็กเกินไปในจังหวะที่มั่นใจจริง
.
Position Sizing จึงไม่ใช่เรื่องของตัวเลขเท่านั้น
แต่มันคือ “วินัยทางจิตใจ” ที่สะท้อนความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงของเทรดเดอร์
.
แก่นของ Position Sizing
การกำหนดขนาดการเทรดไม่ได้ทำเพื่อให้ได้กำไรเยอะที่สุด
แต่เพื่อให้ “ความเสี่ยงแต่ละเทรด” อยู่ในระดับที่ควบคุมได้
.
เทรดเดอร์มืออาชีพจะไม่กำหนด Lot จากความรู้สึก
แต่คำนวณจากสูตรเสมอว่า
.
Risk per Trade = (Account Size × %Risk) ÷ Stop Loss (pips)
.
ตัวอย่างบัญชี FTMO ขนาด $100,000
ต้องการเสี่ยงไม้ละ 1% → $1,000
1 pip ของ XAUUSD ≈ $10
.
Stop Loss (pips)        Risk/Trade ($)          Lot Size (คำนวณได้)           หมายเหตุ
100 pips                     $1,000                      1.00 Lot                              SL สั้น เหมาะกับ Scalping
200 pips                     $1,000                      0.50 Lot                              SL ปานกลาง เหมาะกับ Day Trade
500 pips                     $1,000                      0.20 Lot                              SL กว้าง เหมาะกับ Swing Trade
1000 pips                   $1,000                      0.10 Lot                              SL ใหญ่มาก ใช้กับ Position Trade / ข่าวแรง
.
สังเกต
เมื่อ Stop Loss กว้างขึ้น → ขนาดการเทรดต้อง “เล็กลง”
เมื่อ Stop Loss แคบลง → สามารถ “เพิ่มขนาดการเทรด” ได้โดยยังคงความเสี่ยงเดิม
.
แนวคิดสำคัญที่ต้องจำ
อย่าใช้ Lot เดิมกับทุกจังหวะตลาด เพราะแต่ละจังหวะมี Stop Loss ไม่เท่ากัน
คิด “Risk ก่อน Reward” เสมอ ทุกไม้ต้องรู้ว่าขาดทุนสูงสุดเท่าไหร่
เทรดเดอร์มืออาชีพคุมความเสี่ยงด้วยตัวเลข ไม่ใช่อารมณ์
“Stop Loss ที่กว้างขึ้น ไม่ได้แปลว่าคุณกล้าเสี่ยงมากขึ้น
แต่หมายถึงคุณต้องลดขนาดการเทรดให้เหมาะสม เพื่อให้อยู่ในเกมได้ยาวนาน”
.
หลักคิดของมืออาชีพ
1. ไม่กำหนดขนาดการเทรดจากความรู้สึก
ทุกครั้งก่อนเทรด ต้องคำนวณจากสูตรเสมอ
ห้ามใช้ “Lot มาตรฐาน” เดิมทุกไม้ เพราะความเสี่ยงจะไม่เท่ากัน

2. คงความเสี่ยงให้คงที่ (Fixed % Risk)
มืออาชีพจะรักษาความเสี่ยงต่อไม้ให้คงที่ เช่น 0.5%–1%
แม้จะชนะหรือแพ้กี่ไม้ก็ตาม เพื่อไม่ให้พอร์ตเหวี่ยง

3. ปรับขนาดการเทรดตามสภาพตลาด
ตลาดผันผวนสูง → ใช้ขนาดเล็กลง
ตลาดนิ่งแต่ชัดเจน → เพิ่มขนาดได้ภายใต้ Risk เดิม
เพราะความผันผวน (Volatility) คือปัจจัยที่กำหนด “พื้นที่ Stop Loss”

4. อย่า Overleverage
บัญชี FTMO มี Leverage สูง แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้เต็ม
เพราะ Leverage คือดาบสองคมที่ขยายทั้งกำไรและความเสี่ยง
.
Position Sizing คือจิตวินัยในรูปของตัวเลข
มันคือการตัดสินใจที่สะท้อน “ความเข้าใจในความเสี่ยง” ของคุณ
และบ่งบอกว่าคุณมองตลาดในมุมไหน — นักพนัน หรือ ผู้บริหารพอร์ต
.
เทรดเดอร์ที่อยู่รอดในระยะยาว
จะไม่ปล่อยให้ขนาดการเทรดสะท้อนอารมณ์
แต่ใช้มันเป็น “เครื่องมือควบคุมความเสี่ยงเชิงระบบ”
.
“You can’t control the market,
but you can control your position size.”
.
สรุป : ขนาดการเทรดที่ถูกต้อง คือสมดุลระหว่างโอกาสและความปลอดภัย
Position Sizing คือจุดเชื่อมระหว่าง
Money Management (การจัดการเงิน) และ Risk Management (การควบคุมความเสี่ยง)
.
ถ้าคุณกำหนดขนาดการเทรดได้ถูกต้อง
คุณจะเทรดอย่างมั่นใจโดยไม่กลัว Stop Loss
และสามารถอยู่ในเกมได้นานพอที่จะชนะในระยะยาว
.
“กำไรคือผลลัพธ์ของระบบ
แต่ความอยู่รอดคือผลลัพธ์ของการจัดการขนาดการเทรด”