Risk Management การบริหารความเสี่ยงคือเกราะป้องกันพอร์ต

RISK MANAGEMENT — การบริหารความเสี่ยงคือเกราะป้องกันพอร์ต
ถ้า Money Management คือระบบเลือดของพอร์ต
Risk Management ก็คือเกราะที่ปกป้องร่างกายของคุณจากความเสียหาย
.
เทรดเดอร์มือใหม่มักถามว่า “ต้องใช้ระบบอะไรถึงจะรวย?”
แต่มืออาชีพจะถามว่า “จะทำอย่างไรให้ไม่พัง?”
เพราะพวกเขารู้ว่า ในตลาดนี้ ใครอยู่รอดได้ นั่นแหละคือผู้ชนะตัวจริง
.
ความเสี่ยงไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือส่วนหนึ่งของเกม
ทุกครั้งที่คุณเปิดออเดอร์ คุณกำลังเสี่ยง — ไม่มีทางหลีกเลี่ยง
แต่สิ่งที่คุณ “ควบคุมได้” คือ ขนาดของความเสี่ยง (Risk per Trade)
และ ผลกระทบเมื่อเกิดการขาดทุน (Drawdown Impact)
.
ในพอร์ต FTMO มูลค่า $100,000
Daily Loss Limit = 5% หรือ $5,000
Max Loss Limit = 10% หรือ $10,000
.
ถ้าคุณบริหารความเสี่ยงไม่ดี วันเดียวก็จบเกมได้ง่าย ๆ
.
ดังนั้น เทรดเดอร์ที่ฉลาดจะ “คำนวณการแพ้ล่วงหน้า” ก่อนทุกการเทรด
พวกเขาไม่ถามว่าจะได้กำไรเท่าไหร่ แต่ถามว่า
.
“ถ้าแพ้ จะเสียเท่าไหร่… และรับได้ไหม?”
.
หลักการบริหารความเสี่ยงของมืออาชีพ
1. เสี่ยงไม้ละไม่เกิน 0.5–1% ของพอร์ต
ถ้าพอร์ต $100,000 → ความเสี่ยงสูงสุดต่อไม้คือ $500–$1,000
อย่าคิดว่าการลดความเสี่ยงทำให้โตช้า เพราะมันทำให้คุณ “อยู่ได้นานพอจะเติบโต”

2. ตั้ง Daily Stop-Loss
หยุดเทรดทันทีเมื่อขาดทุนถึงครึ่งหนึ่งของ Daily Limit เช่น $2,500
เพื่อรักษาสภาพจิตใจและป้องกันอารมณ์ “อยากเอาคืน”

3. ห้าม Overtrade
แม้จะเห็นสัญญาณต่อเนื่อง แต่ถ้าพอร์ตขาดทุนในวันนั้น ควรหยุด
เพราะทุกครั้งที่คุณ Overtrade คือการขยายความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว

4. วางแผน Recovery
เมื่อ Drawdown เกิดขึ้น ต้องรู้ว่าจะฟื้นอย่างไร
เช่น ลดขนาด Lot ลงครึ่งหนึ่งจนกว่าผลลัพธ์จะกลับมาเสถียร
.
การบริหารความเสี่ยง = การบริหารตัวเอง
Risk Management ไม่ใช่แค่การคำนวณตัวเลข
แต่มันคือการควบคุม “อารมณ์และวินัย” ในจังหวะที่ตลาดไม่เป็นใจ
.
เพราะในวันที่คุณขาดทุนต่อเนื่อง
มันไม่ใช่ระบบเทรดที่พัง แต่มักเป็น “จิตใจของคุณที่หลุดจากกรอบการบริหารความเสี่ยง”
.
“ตลาดไม่เคยฆ่าใคร มีแต่เทรดเดอร์ที่ฆ่าพอร์ตของตัวเอง เพราะไม่เคารพกฎของความเสี่ยง”
.
สรุป: อยู่ในเกมได้นานพอ แล้วโอกาสจะเป็นของคุณ
การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่แค่การเอาตัวรอด
แต่มันคือ “กลยุทธ์ของการเติบโตอย่างยั่งยืน”
.
เทรดเดอร์ที่เข้าใจเรื่องนี้จะไม่พยายามชนะเร็ว
แต่จะพยายาม “อยู่ในสนามให้นานพอ” จนตลาดเปิดโอกาสให้เอง
.
“Risk is not something to fear — it’s something to manage.”