กราฟเทคนิคอล (Technical Analysis)

กราฟเทคนิคอล (Technical Analysis)

Trend — ทิศทางคือเพื่อนของคุณ
การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) คือหลักการพื้นฐานของเทรดเดอร์ระดับสถาบัน
.
Uptrend: Higher High + Higher Low
Downtrend: Lower High + Lower Low
Sideway: ราคาแกว่งในกรอบ
.
“Trend is your friend — until it bends.”
.
เทรดเดอร์ที่เข้าใจโครงสร้างตลาด (Market Structure) จะรู้ว่าเมื่อไรควรรอ และเมื่อไรควรเข้าทำกำไร
.
Cycle — ตลาดมีจังหวะเหมือนชีพจร
ทุกสินทรัพย์มี “วัฏจักร (Cycle)” ของตัวเอง
.
Accumulation → การสะสม (เริ่มมีแรงซื้อ)
Expansion → การเร่งตัว (เทรนด์เกิด)
Distribution → การกระจาย (แรงขายเริ่มแทรก)
Decline → การพักตัวหรือกลับทิศ
.
เมื่อคุณรู้ว่าอยู่ใน Cycle ใด การเทรดจะมีเหตุผลมากขึ้น
.
Candlestick — ภาษาของตลาด
แท่งเทียนคือรอยเท้าของเงินทุนใหญ่
แท่งหนึ่ง ๆ เล่าเรื่องได้ทั้งหมด เช่น
.
Pin Bar / Hammer / Shooting Star → สัญญาณกลับตัว
Engulfing → Momentum Shift
Doji → ความลังเล
.
การอ่านแท่งเทียนไม่ได้จบที่รูปแบบ แต่ต้องเข้าใจ “บริบท” ของมันในเทรนด์
.
Price Action & Price Pattern
Price Action คือการอ่าน “พฤติกรรมราคา” โดยไม่พึ่ง Indicator
เช่น การสังเกต Break of Structure, Liquidity Grab, หรือ Reaction Zone
.
ส่วน Price Pattern คือโครงสร้างราคาที่มักเกิดซ้ำ
เช่น
Double Top/Bottom
Head & Shoulders
Flag / Wedge / Triangle
.
“Pattern ไม่ใช่เวทมนตร์ แต่คือรอยเท้าของความน่าจะเป็น”
.
Support – Resistance
แนวรับแนวต้านคือจุดสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
.
Support: พื้นที่ที่แรงซื้อรออยู่
Resistance: พื้นที่ที่แรงขายเข้ามา
.
แนวรับ–ต้านที่แข็งแรงจะเกิดจาก “การทดสอบซ้ำ” และ “Volume ที่ยืนยัน”
และเมื่อแนวต้านถูกทะลุ มันจะกลายเป็นแนวรับใหม่เสมอ
.
Indicators — เครื่องมือช่วยตัดสินใจ
MA / EMA (Moving Average): ใช้ระบุเทรนด์และจุดรับส่งพลัง
EMA 50 และ 200 เป็นคู่ยอดนิยมสำหรับดู Momentum
เมื่อ EMA50 ตัด EMA200 ขึ้น → สัญญาณ Bullish
.
MACD: วัดพลังโมเมนตัม และการเปลี่ยนแนวโน้ม
Histogram หดตัว = แรงโมเมนตัมอ่อน
เส้น MACD ตัด Signal ขึ้น = เริ่มกลับตัว
.
RSI: ใช้ดูภาวะ Overbought / Oversold
RSI > 70 = ราคาร้อนแรงเกินไป
RSI < 30 = ราคาย่อตัวมากเกินไป
.
Stochastic: ใช้จับจังหวะสั้น ๆ ในตลาด Sideway
เหมาะกับเทรดเดอร์สาย Scalping
.
“Indicator ไม่ใช่คำทำนาย แต่คือเครื่องมือยืนยันมุมมองจากราคา”
.
Fibonacci
Fibonacci Retracement และ Extension คือเครื่องมือช่วยหาจุดพักและขยายของราคา
.
ระดับสำคัญที่ใช้บ่อย:
38.2%, 50%, 61.8% (Retracement Zones)
161.8%, 261.8%, 350%, 423.6 (Extension Zones)
.
Multiple Time Frame Analysis
มองหลายกรอบเวลา เพื่อเข้าใจทั้งภาพใหญ่และจังหวะเล็ก
.
HTF (Higher Time Frame) = ทิศทางหลัก เช่น D1 / H4
LTF (Lower Time Frame) = จังหวะเข้า เช่น M15 / M5
“กรอบใหญ่ให้ทิศทาง กรอบเล็กให้จังหวะ”